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中信保誠穩(wěn)鴻債券C基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-04-01 17:23 南方財(cái)富網(wǎng)

  中信保誠穩(wěn)鴻債券C基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的3月22日中信保誠穩(wěn)鴻債券C基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至3月22日,中信保誠穩(wěn)鴻債券C(006012)最新公布單位凈值1.0128,累計(jì)凈值1.0904,凈值增長率跌0.03%,最新估值1.0131。

  基金分紅

  中信保誠穩(wěn)鴻C(jī)基金成立于2018年5月31日,其份額日期2021年6月30日,共分紅4次,累計(jì)分紅0.0776元/份。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,中信保誠穩(wěn)鴻債券C收入合計(jì)415.3萬元:利息收入485.5萬元,其中利息收入方面,存款利息收入5.62萬元,債券利息收入468.42萬元。投資收益46.72萬元,其中投資收益方面,債券投資收益46.72萬元。公允價(jià)值變動(dòng)虧120.41萬元,其他收入3.48萬元。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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