7月6日匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A最新凈值是多少?該基金分紅負(fù)債是什么情況?
2022-07-07 08:43 南方財(cái)富網(wǎng)
7月6日匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A最新凈值是多少?該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月6日匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至7月6日,該基金最新公布單位凈值3.0089,累計(jì)凈值3.0089,凈值增長(zhǎng)率跌2.1%,最新估值3.0734。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金本期凈收益盈利1426.61萬元。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度,該基金負(fù)債合計(jì)3544.88萬,所有者權(quán)益合計(jì)51.42億,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)51.77億。
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