2022年7月6日年浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月債券C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金分紅負(fù)債是什么情況?
2022-07-06 08:06 南方財(cái)富網(wǎng)
2022年7月6日年浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月債券C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金分紅負(fù)債是什么情況?
基金持股人結(jié)構(gòu)一覽
截至2021年第二季度,浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月債券C持有詳情,總份額240萬(wàn)份,個(gè)人投資者持有占100.00%,個(gè)人投資者持有240萬(wàn)份額。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至7月1日,浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月債券C(007442)最新市場(chǎng)表現(xiàn):?jiǎn)挝粌糁?.0770,累計(jì)凈值1.1020,凈值增長(zhǎng)率漲0.02%,最新估值1.0768。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度,該基金負(fù)債合計(jì)2442.12萬(wàn),所有者權(quán)益合計(jì)6556.75萬(wàn),負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)8998.86萬(wàn)。
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