4月1日招商招怡純債債券A基金凈值是多少,該基金賺錢(qián)嗎?
2022-04-06 14:52 南方財(cái)富網(wǎng)
4月1日招商招怡純債債券A基金凈值是多少,該基金賺錢(qián)嗎?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的截至4月1日招商招怡純債債券A一年來(lái)漲跌詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至4月1日,招商招怡純債債券A(003438)市場(chǎng)表現(xiàn):累計(jì)凈值1.1721,最新公布單位凈值1.0688,最新估值1.0688。
基金季度利潤(rùn)方面
截至2021年第二季度,基金本期凈收益盈利28.89萬(wàn)元,期末基金資產(chǎn)凈值2407.91元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.04元。
基金詳情介紹
基金簡(jiǎn)稱招商招怡純債債券A,該基金成立于2016年11月8日,基金份額日期2021年6月30日,基金由上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司托管,交由招商基金管理有限公司管理,基金經(jīng)理是孫麓深。
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