2022年7月6日年嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?
2022-07-06 09:32 南方財富網(wǎng)
2022年7月6日年嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?
基金持股人結(jié)構(gòu)一覽
截至2021年第二季度,嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)持有詳情,機(jī)構(gòu)投資者持有占8.27%,機(jī)構(gòu)投資者持有100萬份額,個人投資者持有占91.73%,個人投資者持有1110萬份額,總份額1210萬份。
基金市場表現(xiàn)方面
截至7月1日,嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)最新單位凈值1.5514,累計凈值1.5514,最新估值1.5555,凈值增長率跌0.26%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)基金收入合計435.27元;債券收入-0.22元;股利收入42.23元,占比9.70%。
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