嘉實主題混合最新凈值漲幅達0.88%,該基金分紅負債是什么情況?
2022-07-05 15:34 南方財富網(wǎng)
嘉實主題混合最新凈值漲幅達0.88%,該基金分紅負債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月4日嘉實主題混合基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
基金截至7月4日,累計凈值3.5020,最新市場表現(xiàn):單位凈值1.8390,凈值增長率漲0.88%,最新估值1.823。
截至2021年第二季度,該基金期末基金資產(chǎn)凈值36.05億元。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金負債合計1560.13萬,所有者權(quán)益合計36.05億,負債和所有者權(quán)益總計36.2億。
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