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6月8日嘉實穩(wěn)元純債債券A最新單位凈值為1.0948元,基金基本費率是多少?

2022-06-09 22:56 南方財富網(wǎng)

  6月8日嘉實穩(wěn)元純債債券A最新單位凈值為1.0948元,基金基本費率是多少?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的6月8日嘉實穩(wěn)元純債債券A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至6月8日,嘉實穩(wěn)元純債債券A(003461)最新單位凈值1.0948,累計凈值1.2238,凈值增長率漲0.01%,最新估值1.0947。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利448.96萬元,基金本期凈收益盈利413.3萬元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元。

  基金基本費率

  該基金管理費為0.3元,基金托管費0.1元。

  數(shù)據(jù)僅參考,不構成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。