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2022年第一季度嘉實消費精選股票C基金資產怎么配置?基金基本費率是多少?

2022-05-10 22:32 南方財富網

  2022年第一季度嘉實消費精選股票C基金資產怎么配置?基金基本費率是多少?以下是南方財富網為您整理的嘉實消費精選股票C基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  南方財富網訊 嘉實消費精選股票C(006605)5月9日凈值跌0.68%。當前基金單位凈值為1.7888元,累計凈值為1.7888元。

  基金資產配置

  截至2022年第一季度,嘉實消費精選股票C(006605)基金資產配置詳情如下,合計凈資產24.33億元,股票占凈比83.05%,債券占凈比0.47%,現(xiàn)金占凈比17.06%。

  基金基本費率

  該基金管理費為1.5元,基金托管費0.25元,銷售服務費0.5元。

  本文相關數(shù)據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔;鹩酗L險,投資需謹慎。

  

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