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嘉實服務增值行業(yè)混合基金分紅了幾次?該基金2020年利潤如何?

2022-01-20 16:07 南方財富網(wǎng)

  嘉實服務增值行業(yè)混合基金分紅了幾次?該基金2020年利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的1月19日嘉實服務增值行業(yè)混合基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  嘉實服務增值行業(yè)混合截至1月19日,最新公布單位凈值8.119,累計凈值8.659,最新估值8.212,凈值增長率跌1.13%。

  基金分紅

  嘉實服務增值行業(yè)混合基金成立于2004年4月1日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模1.78億元,基金總2028萬份額,上市流通2028萬份額,共分紅13次,累計分紅0.54元/份。

  基金2020年利潤

  截至2020年,嘉實服務增值行業(yè)混合收入合計8.57億元:利息收入378.45萬元,其中利息收入方面,存款利息收入62.01萬元,債券利息收入313.42萬元。投資收益2.13億元,公允價值變動收益6.4億元,其他收入3.49萬元。

  數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。基金有風險,投資需謹慎。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。