官宣調(diào)降管理費(fèi),華夏基金低費(fèi)率ETF新增創(chuàng)業(yè)板100ETF
2024-10-09 10:28 互聯(lián)網(wǎng)
自2023年公募基金費(fèi)率以來(lái),基金“降費(fèi)潮”已從主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品擴(kuò)至ETF等領(lǐng)域,且有愈演愈烈的趨勢(shì)。近日,華夏基金也宣布降費(fèi),調(diào)低旗下基金費(fèi)率。
具體來(lái)看,10月9日,華夏基金稱,創(chuàng)業(yè)板100ETF華夏(159957)及其聯(lián)接基金(A類:006248,C類:006249)擬調(diào)降管理費(fèi)率和托管費(fèi)率并相應(yīng)修訂法律,管理費(fèi)率均由0.50%調(diào)降至0.15%,托管費(fèi)率由0.10%調(diào)整為0.05%,降費(fèi)幅度較為可觀。本次降費(fèi)將于10月9日起生效,降費(fèi)后的產(chǎn)品將采用目前市場(chǎng)最低水平的費(fèi)率結(jié)構(gòu),在同類產(chǎn)品具有一定的成本優(yōu)勢(shì),有利于吸引各類中長(zhǎng)期資金通過(guò)公募基金加大權(quán)益類資產(chǎn)配置。
事實(shí)上,以上跟蹤創(chuàng)業(yè)板的ETF產(chǎn)品在降費(fèi)之前,就已受到了市場(chǎng)資金的廣泛關(guān)注。以成立以來(lái)規(guī)模持續(xù)上漲的創(chuàng)業(yè)板100ETF華夏(159957)為例,基金中報(bào)顯示,該產(chǎn)品成立于2017年12月8日,成立規(guī)模為2.48億元,而截至2024年6月30日,創(chuàng)業(yè)板100ETF華夏(159957)期末凈資產(chǎn)規(guī)模已增至26.45億元,相較于成立規(guī)模增幅超967%。
對(duì)投資者而言,降費(fèi)也有助于降低投資成本,提高投資回報(bào)和獲得感,但ETF的比拼也并非完全由費(fèi)率,選擇能夠創(chuàng)造穩(wěn)定超額收益的產(chǎn)品或許也是投資的關(guān)鍵之一。
公開資料顯示,創(chuàng)業(yè)板100ETF華夏(159957)的跟蹤指數(shù)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(399006)是A股性指數(shù)之一,由創(chuàng)業(yè)板中市值大、流動(dòng)性好的100只股票組成,大盤成長(zhǎng)風(fēng)格表現(xiàn)較強(qiáng),高成長(zhǎng)高彈性特征顯著。目前,創(chuàng)業(yè)板指最新市盈率(PE-TTM)為38.84倍,處于近10年25.05%的分位,估值性價(jià)比較高。從表現(xiàn)來(lái)看,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的表現(xiàn)也相對(duì)較優(yōu)。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2024年10月8日,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)近一年上漲27.27%,近五年漲幅達(dá)57.76%,相較于萬(wàn)得全A超額分別為15.74%、27.19%。
在跟蹤目標(biāo)指數(shù)的基礎(chǔ)上,創(chuàng)業(yè)板100ETF華夏(159957)也取得了一定的超額收益;鹬袌(bào)顯示,截至2024年6月30日,創(chuàng)業(yè)板100ETF華夏(159957)成立以來(lái)收益達(dá)8.79%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)漲幅為-5.27%,超額收益達(dá)14.06%。
展望后市,華夏基金表示,過(guò)去幾年成長(zhǎng)板塊相對(duì)價(jià)值風(fēng)格的估值水平壓縮至很低位置,隨著市場(chǎng)反轉(zhuǎn)有望進(jìn)入長(zhǎng)期修復(fù)周期。整體看成長(zhǎng)風(fēng)格有望占優(yōu),或可關(guān)注雙創(chuàng)板塊(科創(chuàng)板及創(chuàng)業(yè)板)的估值修復(fù)空間及彈性。因此,感興趣的投資者不妨借助創(chuàng)業(yè)板100ETF華夏(159957)及其聯(lián)接基金,把握成長(zhǎng)板塊的反彈機(jī)會(huì)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。指數(shù)表現(xiàn)不基金產(chǎn)品表現(xiàn)。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本資料不作為任何法律,觀點(diǎn)僅供參考,資料中的所有信息或所表達(dá)不構(gòu)成投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作,我公司不就資料中的內(nèi)容對(duì)最終操作做出任何擔(dān)保。在任何情況下,本公司不對(duì)任何人因使用本資料中的任何內(nèi)容所引致的任何損失負(fù)任何責(zé)任;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在投資者做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況、基金份額上市交易價(jià)格波動(dòng)與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)責(zé)。投資者在投資本基金之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書》和《產(chǎn)品資料概要》等基金法律,充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策,獨(dú)立承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。本資料中推介的產(chǎn)品由華夏基金管理有限公司發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。聯(lián)接基金風(fēng)險(xiǎn)提示:作為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,目標(biāo)ETF為股票型基金,因此ETF聯(lián)接基金的風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。ETF聯(lián)接基金存在聯(lián)接基金風(fēng)險(xiǎn),跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn),與目標(biāo)ETF業(yè)績(jī)差異的風(fēng)險(xiǎn),指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn),指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn),成份券停牌或的風(fēng)險(xiǎn)等。A類基金申購(gòu)時(shí)一次性收取申購(gòu)費(fèi),無(wú)銷售服務(wù)費(fèi);C類無(wú)申購(gòu)費(fèi),但收取銷售服務(wù)費(fèi)。二者因費(fèi)用收取、成立時(shí)間可能不同等,長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)可能存在較大差異,具體請(qǐng)?jiān)旈啴a(chǎn)品定期報(bào)告。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎。
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